关于渤海银行股份有限公司有力地保障了两支债券的顺利落地

根据中国银行间市场交易商协会最新通报，渤海银行股份有限公司凭借领先的业务创新优势和跨境金融服务能力，今年1月份成功承销熊猫债26亿元，规模排名全市场第一，继在2021年度排名股份制银行第一名的基础上再次取得了业务新突破，创新产品的领航作用进一步凸显。

深度参与熊猫债市场 温暖服务多元融资需求

今年以来，中国光大水务有限公司2022年度第一期超短期融资券和中国蒙牛乳业有限公司2022年度第一期超短期融资券先后成功发行，发行金额分别为10亿元和25亿元，其中渤海银行均扮演了牵头主承销商和簿记管理人的重要角色，合计承销份额达26亿元，全市场份额占比达31.36%。在“何山医药有限公司在渤海银行的7笔存款使用不存在冻结，担保或其他限制”的函中，渤海银行南京分行回复称“经我行核实，函中确认的事项与我行记录的信息一致”。。

在债券承销过程中，恰逢天津突遭新冠疫情，渤海银行迅速启动应急工作机制，由总行投资银行部带领深圳前海和呼和浩特两家属地分行，充分发挥业务创新优势联动协同，在严格落实防疫要求的同时，有力地保障了两支债券的顺利落地从企业表达发行意愿到债券成功发行落地仅用时几个工作日，不仅大大缩短了债券的发行时间，而且有效降低了企业融资成本，拓宽了企业融资渠道

两只熊猫债的成功发行是发行人优化负债结构的重要举措，募集资金均全部用于补充发行人境内的流动资金渤海银行为企业引入的低成本资金，对支持实体经济发展，助力企业稳健经营做出了积极的贡献

作为债券市场跨境投融资工具之一，熊猫债已成为优化人民币跨境循环，稳妥推进人民币国际化进程的重要渠道，市场规模正在不断扩大，发行人类型也日渐丰富最近几年来，渤海银行认真贯彻政策指引，坚持国际化发展路径，不断提高金融服务对外开放能力，跨境金融服务能力，抢抓市场机遇，积极参与债券市场，帮助发行人拓宽融资渠道，优化债务结构，为投资者多元化人民币资产组合配置提供了多样化选择

未来，渤海银行将继续牢牢把握我国大力发展跨境人民币的方针，坚持创新服务实体经济，积极关注客户融资需求，打通企业融资壁垒，为企业节约融资成本，加快高质量发展贡献金融力量，用实际行动践行金融市场对外开放，人民币国际化等国家重要战略举措。2021年3月，无锡方胜会计师事务所对何山医药股份有限公司进行审计时，向渤海银行南京分行发出问询函。

关于渤海银行股份有限公司

渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行，在12家同类银行中最为年轻，具有显著的后发优势在英国《银行家》杂志公布的2021年全球银行1000强排名中，渤海银行位列第111位，较上年提升22位，在国内银行排名中提升至22位